Rocky_BTC

Langetermijnbelegger #BTC #TAO #SOL #SUI #XRP #OKB| MeMe Professional Data Player | Crypto sinds 2017 | Geen financieel advies, doe-dege🙏Twitter:@Rocky_Bitcoin

5Volgend

205volgers

Feed

De Zuid-Koreaanse halfgeleiderindustrie heeft zojuist een belangrijk bericht naar buiten gebracht, maar de binnenlandse media hebben er vrijwel niet over bericht, wat mijn waakzaamheid ten aanzien van de Amerikaanse AI-aandelen tot het hoogste niveau heeft gebracht.🧐 Nvidia's volgende generatie product Rubin CPX, de vooruitzichten zijn onduidelijk! Allereerst moet worden opgemerkt dat hoewel Rubin CPX en Rubin GPU VR200 beide tot de Rubin-architectuurgeneratie van NVIDIA behoren, ze een verschillende rol vervullen. Rubin CPX is voornamelijk verantwoordelijk voor inferentie, heeft een zeer hoge doorvoersnelheid en is zeer geschikt voor het verwerken van lange contexten, dus het heeft geen dure HBM4 nodig, maar kan volstaan met GDDR7, wat de kosten aanzienlijk verlaagt. In vergelijking met de op training gerichte vlaggenschip Rubin GPU VR200 zijn zowel het geheugen als de chipverpakking en de NVLink 6 interconnect-oplossing relatief goedkoper, waardoor de kosten ook veel lager zijn (zie figuur 2). Maar nu AI zich sterk richt op inferentie, is dit segment ook erg belangrijk. Als Nvidia vertraging oploopt met producten voor de inferentiemarkt, kan dat een zekere impact op de aandelenkoers van Nvidia hebben! Het is interessant om te zien hoe de Zuid-Koreaanse media dit via de toeleveringsketen benaderen, vooral omdat beleggen in Zuid-Korea momenteel erg populair is, dus het is niet verwonderlijk dat dit nieuws vandaag weinig aandacht kreeg! 📌 Signalen uit de toeleveringsketen • Mensen uit de geheugenindustrie zeggen: hoewel Rubin CPX GDDR7 moet gebruiken, is er nog geen spoor van bestellingen en zijn de prestatie-indicatoren onduidelijk, dus men weet niet hoe men ondersteunende oplossingen moet ontwikkelen. • Mensen uit de substratenindustrie zijn nog directer: er is geen beweging rond Rubin CPX, de industrie denkt algemeen dat er nog geen substantiële vooruitgang is geboekt. De oorspronkelijk verwachte schaal van GDDR7-toepassingen zal waarschijnlijk ook niet groot zijn. • De geheugenindustrie neemt een afwachtende houding aan ten opzichte van CPX, en de levering van GDDR7 zal waarschijnlijk niet op grote schaal starten. GDDR7 wordt momenteel vooral gebruikt in gaming grafische kaarten zoals GeForce RTX 5090 en 5080, zelfs superkrachtige substraten gebruiken geen GDDR7 maar hoogwaardiger HBM. 📌 Nog vreemder is Nvidia's strategiewijziging Op de GTC 2026 conferentie in maart dit jaar haalde Nvidia CPX uit de tweede generatie, wat veelzeggend is. In plaats daarvan werkt Nvidia nu nauw samen met Groq en sloot vorig jaar zelfs een exclusief contract van 20 miljard dollar om Groq's kerninferentietechnologie en ingenieursteam over te nemen. De industrie denkt algemeen dat Nvidia feitelijk Groq's oplossing heeft geïntegreerd. Dit betekent dat Nvidia mogelijk een grote strategische koerswijziging heeft gemaakt in de inferentiemarkt. Rubin CPX, oorspronkelijk bedoeld voor de inferentiemarkt, heeft nu een onzekere toekomst. Mijn persoonlijke overwegingen: de toeleveringsketen is het eerlijkst. Als geheugen- en substratenspecialisten zeggen dat er geen bestellingen zijn, is dat geen klein probleem. Je moet weten dat chips een half jaar tot een jaar van tevoren door de toeleveringsketen moeten worden voorbereid. Het is al het tweede halfjaar en er zijn nog geen bestellingen, kan dit product op tijd uitkomen? Ten tweede, wat weerspiegelt Nvidia's huidige aandelenkoers? De markt waardeert Nvidia op basis van zijn absolute monopoliepositie in de AI rekenkrachtmarkt en zijn vermogen om revolutionaire producten te blijven lanceren. Maar nu er problemen zijn met de Rubin CPX productlijn, en hoewel de Blackwell-serie en de toekomstige Vera Rubin-serie krachtig zijn, kan het uitblijven van een volgende generatie dit vertrouwen ondermijnen. Tot slot is er momenteel een sterke FOMO in de AI-sector, met een aanhoudende short squeeze en veel shortposities die worden ingekocht, maar de fondsenposities zijn al erg vol. Deze voortdurende stijging vereist voorzichtigheid en aandacht voor marktbewegingen!🧐 Tegelijkertijd zal deze grote inferentiemarkt ook gunstig zijn voor #AMD en #INTC.🧐

Duan Yongping's portefeuille voor Q1 2026 is bekend! Deze keer is de herallocatie behoorlijk fors, laten we het stap voor stap doornemen, vooral Duan's optie strategie, die echt het leren waard is.🧐 Gegevens tot 31 maart 2026, totale marktwaarde ongeveer 20 miljard dollar, laten we eens kijken wat Duan deze kwartaal heeft gedaan. 📊 Eerst de grootste veranderingen: • Apple: van 50,30% drastisch verlaagd naar 36,72%, een vermindering van 13,6 procentpunten! Marktwaarde 7,35 miljard dollar, nog steeds de grootste positie. • Berkshire: licht gestegen van 20,63% naar 21,91%, marktwaarde 4,38 miljard dollar, een stabiele ankerpositie. • Nvidia: explosief gestegen van 7,72% naar 12,07%, een toename van 4,35 procentpunten! Marktwaarde 2,41 miljard dollar, dit is de hoofdrol. • Pinduoduo: gestegen van 7,48% naar 10,09%, blijft bijkopen. Marktwaarde 2,02 miljard dollar. • Google: gestegen van 3,33% naar 5,31%, gestaag bijkopen. Marktwaarde 1,06 miljard dollar. • Tesla: nieuw opgebouwd van 0 naar 6,34%! Marktwaarde 1,27 miljard dollar, volledig nieuwe positie. • Circle: nieuw opgebouwd van 0 naar 0,1%! Marktwaarde 19,08 miljoen dollar, volledig nieuwe positie. 🚨 Volledige verkoop en grote afbouw: • Alibaba: volledig verkocht, van 2,15% naar 0%. • TSMC: van 2,13% verlaagd naar 0,26%, bijna volledig verkocht. • ASML: van 0,06% naar nul. • Corewave, Microsoft en anderen hebben ook in verschillende mate afgebouwd. 🧐 Duan's investeringsstijl en strategie uitleg: 1️⃣ Optiestrategie tot in de perfectie Duan's kracht ligt niet in aandelenbezit, maar in zijn optiestrategie. Waarom zoveel Apple verkocht? Niet omdat hij er negatief over denkt, maar omdat hij dol is op het verkopen van Covered Calls. Apple is een kwalitatief hoogwaardig aandeel dat elk jaar stabiel stijgt, Duan verkoopt voortdurend out-of-the-money callopties om premie te verdienen. Stijgt het aandeel, dan wordt het tegen een hoge prijs uitgeoefend en verkocht; stijgt het niet, dan verdient hij gewoon de premie. Je ziet, Apple daalde van 50% naar 37%, dat komt vooral doordat de calls werden uitgeoefend, en wel tegen hoge prijzen. Ik schat dat Duan hiermee jaarlijks tientallen miljoenen dollars aan premies verdient, iets wat wij in ons hele leven misschien niet kunnen verdienen met opties. Waarom zo'n forse toename in Nvidia? Waarschijnlijk allemaal door het verkopen van puts om aandelen terug te kopen. Duan gelooft in de lange termijn waarde van Nvidia, maar jaagt niet op hoge prijzen. Wat doet hij? Hij verkoopt out-of-the-money puts en wacht op een marktcorrectie. Bij een correctie koopt hij goedkoop bij; bij geen correctie verdient hij de premie. Denk er eens over na, Nvidia steeg van 7,7% naar 12%, die extra 4% is allemaal via het verkopen van puts teruggekocht, met een kostprijs veel lager dan de marktprijs, plus extra verdiende putpremies, en daarna kan hij ook nog covered calls verkopen. Deze combinatie levert een waanzinnige rendement op. Tesla werkt hetzelfde, van 0% naar 6,3%, waarschijnlijk ook via het verkopen van puts. Tesla is een achterblijver in M7, Duan ziet er waarschijnlijk een veiligheidsmarge in en verkoopt puts om aandelen te verwerven. 2️⃣ Geconcentreerde posities + dynamische herbalancering Duan's portefeuille is sterk geconcentreerd, de top vijf posities beslaan meer dan 86%: • Apple 36,72% • Berkshire 21,91% • Nvidia 12,07% • Pinduoduo 10,09% • Tesla 6,34% Deze concentratie toont Duan's enorme vertrouwen in zijn oordeel. Maar hij houdt niet star vast, hij past dynamisch aan. Als Apple te veel stijgt en te groot wordt, vermindert hij via covered calls; voor veelbelovende aandelen zoals Nvidia en Google koopt hij juist bij. Dit is een typisch waarde-investerings- en dynamisch herbalanceringsmodel. 3️⃣ Sterk vertrouwen in techreuzen, maar selectief Duan's grote posities zijn allemaal techreuzen of tech-gerelateerd: • Apple: consumentenelektronica + ecosysteem • Nvidia: AI rekenkracht • Google: zoekmachine + AI • Tesla: elektrische auto's + AI robots • Berkshire: gediversifieerde allocatie Maar kijk, Microsoft is van 2,38% naar 1,88% gedaald, Duan heeft mogelijk twijfels over Microsoft's AI vooruitzichten. Alibaba volledig verkocht, TSMC fors afgebouwd, wat aangeeft dat Duan minder vertrouwen heeft in Chinese aandelen en halfgeleiderapparatuur. 4️⃣ Waarde-investering + gedisciplineerde mindset Pinduoduo is van 7,48% naar 10,09% gestegen, Duan blijft bijkopen. Hoewel de koers van Pinduoduo de afgelopen jaren matig was, gelooft Duan in de lange termijn waarde van het bedrijf en blijft hij investeren. Dit is een typische waarde-investeringsmentaliteit: niet jagen op stijgingen of dalingen, maar vasthouden aan kwaliteitsbedrijven. Berkshire is hetzelfde verhaal, 21,91% blijft onveranderd. Buffett's Berkshire is Duan's anker, ongeacht marktvolatiliteit blijft deze positie stevig staan. 5️⃣ Volledige verkoop van Chinese aandelen, all-in op Amerikaanse aandelen Alibaba volledig verkocht, TSMC fors afgebouwd, wat aangeeft dat Duan minder vertrouwen heeft in Chinese aandelen en niet-Amerikaanse markten. Zijn portefeuille bestaat vrijwel volledig uit Amerikaanse aandelen, wat zijn vertrouwen in Amerikaanse technologische dominantie en dollaractiva onderstreept. 💡 Kernlogica van Duan's strategie: • Hoge Sharpe-ratio: door optiestrategieën verhoogt hij het rendement aanzienlijk zonder extra risico. Denk aan het verkopen van covered calls en puts, wat de kosten verlaagt, premies oplevert en kalmte brengt bij marktvolatiliteit. Deze strategie heeft een topniveau Sharpe-ratio. • Onverslaanbaar: Duan's posities zijn allemaal kwaliteitsbedrijven met een opwaartse lange termijn trend. Opties zijn een extra voordeel, zelfs zonder opties zou hij op lange termijn winst maken. Met opties stijgen rendement en risicobeheersing naar een hoger niveau. • Geschikt voor grote fondsen: deze strategie is ideaal voor grote kapitaalbeheer. Kleine fondsen zijn minder flexibel, maar grote fondsen kunnen met opties efficiënter kapitaal gebruiken en risico's beheren. 🎯 Wat wij kunnen leren: • Opties zijn geen gok, maar een risicobeheersingsinstrument. Duan's optiestrategie is geen speculatie, maar systematische rendementsverbetering en risicobeheersing. • Geconcentreerde posities + dynamische herbalancering. Niet te veel spreiden, focus op je beste ideeën, maar blijf dynamisch aanpassen voor balans. • Waarde-investering + lange termijn visie. Duan's posities zijn kwaliteitsbedrijven, vasthouden zonder te jagen op koersbewegingen. • High Beta aandelen zijn ideaal voor opties. Nvidia, Tesla en dergelijke volatiele aandelen lenen zich perfect voor optiestrategieën met aantrekkelijke premie-inkomsten. Samenvatting: Duan Yongping's herallocatie in Q1 2026 draait om het verhogen van rendement via optiestrategieën en dynamische herbalancering. Vermindering van Apple (covered calls uitgeoefend), forse toename in Nvidia (puts verkocht om aandelen te kopen), nieuwe positie in Tesla (puts verkocht om aandelen te kopen), volledige verkoop van Chinese aandelen (Alibaba, TSMC), en doorgaan met bijkopen van Pinduoduo en Google. De essentie van deze strategie is: kosten verlagen, rendement verhogen, risico beheren met opties, terwijl je vasthoudt aan kwaliteitsbedrijven voor de lange termijn. Dat is echt slim geld. Een tip voor fans: Duan's 13F rapporten tonen alleen Amerikaanse aandelen, geen Hongkong- of A-aandelen, dus we zien slechts het topje van de ijsberg. Maar dat topje is al fascinerend en het waard om goed van te leren.🙏 DYOR, opties brengen risico's met zich mee, investeer voorzichtig!🧐

Nieuwe ster op de Amerikaanse aandelenmarkt, het Situational Awareness LP-fonds van Leopold, heeft zijn portefeuille in Q1 2026 volledig veranderd (zie afbeelding 1)! 🧐 Ik heb het meerdere keren gecontroleerd, dacht dat ik het verkeerd zag, maar de portefeuille in afbeelding 1 deed me echt versteld staan, zo erg dat ik vanavond haastig bijna de helft van mijn AI Amerikaanse aandelenpositie heb verkocht! Je moet weten dat dit tijdstip nogal opvallend is. Ten eerste is het rendement op de 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties recentelijk absurd gestegen, nu direct 4,62%. In combinatie met het feit dat Nvidia na sluiting op woensdag een belangrijk financieel rapport zal publiceren, en er op dit moment veel putopties worden verkocht om short te gaan, lijkt er iets groots te gaan gebeuren! Je moet weten dat Leopold in Q4 van vorig jaar nog zwaar geïnvesteerd was in AI-infrastructuur, en nu is hij volledig short gegaan. Wat heeft deze man precies gezien? 🥸 🎯 Laten we eerst de top portefeuillewijzigingen bekijken, de impact is vergelijkbaar met een aardbeving: 📊 Portefeuille Q1 2026 (tot 31 maart): • SMH PUT (short op semiconductor ETF) - 14,94%, marktwaarde 2,04 miljard USD • NVDA PUT (short op Nvidia) - 11,47%, marktwaarde 1,57 miljard USD • ORCL PUT (short op Oracle) - 7,84%, marktwaarde 1,07 miljard USD • AVGO PUT (short op Broadcom) - 7,36%, marktwaarde 1 miljard USD • AMD PUT (short op AMD) - 7,09%, marktwaarde 970 miljoen USD Je ziet het goed, de top vijf posities zijn allemaal putopties. Eerlijk gezegd heb ik deze data minstens vijf keer geverifieerd! Wat betekent dit? Leopold zet echt geld in om de hele technologiesector en semiconductor sector short te gaan. (Het kan ook een samengestelde optie-hedgingstrategie zijn om winsten te beschermen, maar overall zijn er veel meer puts dan calls) 🎯 Kernlogica verandering: Q4 2025 portefeuillelogica: • Zwaar in AI-infrastructuur: Bloom Energy (energie), CoreWeave (computing), Lumentum (optische communicatie) • Kernpunt: de bottleneck in AI-ontwikkeling is energie en computing infrastructuur, niet chips • Strategie: Nvidia, TSMC en andere chipaandelen verkopen, focus op upstream energie en datacenters Huidige Q1 2026 portefeuillelogica: • Volledig short op techreuzen en semiconductors! • Short lijst: #SMH, #NVDA, #ORCL, #AVGO, #AMD, #MU, #TSM, #ASML, #INTC • Tegelijkertijd enkele callopties behouden als hedge: #MU, #SNDK, #TSM calls Dit is een 180 graden draai! 🧐 Mijn interpretatie en overwegingen: Leopold’s actie geeft drie kernsignalen af: 1️⃣ AI-zeepbel? Hij denkt mogelijk dat de huidige AI-aandelenwaarderingen de toekomstige verwachtingen ernstig hebben overgewaardeerd. Hoewel hij nog steeds gelooft dat AGI in 2027-28 zal komen, heeft de markt deze verwachting al vooruitgeprijsd. Kijk eens naar Nvidia, AMD, Broadcom, wat zijn hun PE-ratio’s? De markt verwacht eeuwigdurende groei, maar Leopold ziet mogelijk een keerpunt. 2️⃣ Van infrastructuur naar short op chips In Q4 was zijn logica: chips zijn niet de bottleneck, energie wel. Dus chipaandelen verkopen, energieposities opbouwen. Nu gaat hij verder: niet alleen zijn chips niet de bottleneck, chipaandelen zijn ook zwaar overgewaardeerd! Dus short gaan. Tegelijkertijd behoudt hij posities in BE (Bloom Energy) 6,42%, IREN (Bitcoin miners die AI-computing doen) 2,93%, CORZ (Core Scientific) 2,84% en andere energie- en computing infrastructuur. Dit toont aan dat hij nog steeds positief is over AI-infrastructuur op lange termijn, maar vindt dat de markt chipaandelen te hoog waardeert. 3️⃣ Hedge of echte short? Let op een detail: terwijl hij short gaat, behoudt hij ook enkele callopties: • MU CALL - 3,09% • SNDK CALL - 2,84% • TSM CALL - 2,59% Dit is een straddle-optiestrategie, zowel puts als calls kopen. Hij wedt op volatiliteit! Of het nu stijgt of daalt, zolang de beweging groot genoeg is, kan deze strategie winstgevend zijn. Maar de put-positie is duidelijk groter dan de call, wat aangeeft dat hij meer neigt naar een bearish visie. 📉 Risico’s en controverse: Leopold’s strategie is zeer risicovol: • Tijdsrisk: opties hebben een looptijd, als de markt niet voor expiratie sterk daalt, verliest hij de volledige optiepremie • Tegenpartijrisico: hij short de beste techbedrijven ter wereld, die fundamenteel nog steeds sterk zijn • Marktsentimentrisico: de AI-hype gaat door, en de regering-Trump stimuleert AI-ontwikkeling, short gaan op tech is tegen de trend in Maar Leopold is slim en heeft sterke situational awareness. Ik geloof dat hij iets ziet wat wij niet zien. Mogelijke triggers: • SpaceX’s IPO in juni, die veel liquiditeit kan onttrekken • AI kapitaaluitgaven pieken (Microsoft, Google, Meta kunnen hun AI-investeringen vertragen) • Geopolitieke risico’s (verergering tech-oorlog VS-China, herstructurering semiconductor supply chain) • Macro-economische problemen (rente op Amerikaanse staatsobligaties stijgt sterk, Fed zal waarschijnlijk niet verlagen maar mogelijk verhogen, wat AI kapitaaluitgaven duurder maakt) 🎯 Wat moeten gewone beleggers doen? Niet blind volgen! Leopold beheert een hedgefonds, kan complexe optie-strategieën toepassen en heeft een professioneel risicoteam. Gewone beleggers hebben die middelen niet. Maar je kunt wel van zijn denkwijze leren: • Blijf sceptisch: geloof niet blind in het verhaal "AI stijgt altijd". Elke asset kent cycli, zelfs de beste bedrijven kunnen overgewaardeerd zijn. • Let op veranderingen in de waardeketen: van chips naar energie-infrastructuur, de AI-keten verandert structureel. Waar de bottleneck zit, daar liggen kansen. • Risico’s afdekken: als je zwaar in tech zit, overweeg dan om bij hoge koersen wat te verkopen of goud, staatsobligaties, cash als hedge te nemen. • Lang kijken, kort handelen: op lange termijn positief over AI, maar op korte termijn kunnen er flinke correcties komen. Stel winst- en verlieslimieten in, en houd niet krampachtig vast. Mijn persoonlijke mening: Leopolds strategie kan op korte termijn (1-3 maanden) pijnlijk zijn. Als tech blijft stijgen, verliezen zijn puts snel waarde. Maar op 6-12 maanden kan hij gelijk hebben. De markt is extreem optimistisch over AI. Elk negatief nieuws (zoals tegenvallende AI-investeringen of AI-veiligheidsincidenten) kan een kettingreactie veroorzaken. En vergeet niet, deze man had in H1 2025 een rendement van +47%, ver boven de S&P 500 met +6%. Hij heeft een track record die zijn oordeel waard is. Tot slot samengevat: Situational Awareness LP’s Q1 2026 portefeuille geeft deze kernsignalen: • Volledig short op tech en semiconductors (7 van de top 10 posities zijn puts) • Behoud van AI-infrastructuur (energie, computing, datacenters) • Gebruik van optie-strategieën om risico’s te hedgen en te wedden op grote marktvolatiliteit • Logica is geëvolueerd van "chips zijn niet de bottleneck" naar "chipaandelen zijn zwaar overgewaardeerd" Dit is een extreem agressieve en gedurfde koerswijziging. De komende 2-3 maanden zijn cruciaal om Leopolds oordeel te testen. Laten we afwachten! 🧐

Een andere AI-investeringsgoeroe die de Amerikaanse aandelenmarkt kan afkijken, is de geniale jongeman Leopold Aschenbrenner, die door #OpenAI de deur is gewezen. Het fonds dat hij beheert, Situational Awareness, is in iets meer dan een jaar tijd van 225 miljoen dollar gestegen naar nu 5,5 miljard dollar, een groei van maar liefst 24 keer. De 15 belangrijkste Amerikaanse aandelen die hij momenteel aanhoudt, zijn allemaal gerelateerd aan AI. Zijn logica vertoont overeenkomsten met onze gebruikelijke onderzoeken naar public chains of AI, waarbij de kern draait om de onderliggende harde beperkingen. Gebrek aan elektriciteit, investeer in elektriciteit; gebrek aan geheugen, investeer in geheugen; gebrek aan datacentra, investeer in datacentra. Aan het einde van 2025 zullen de top 5 posities van zijn fonds, zoals hieronder in afbeelding 2, worden onthuld. Deze 5 bedrijven hebben in 2026 een indrukwekkende stijging doorgemaakt, wat het fonds bijna 2 miljard dollar aan groei heeft opgeleverd. Dit is een uitstekend voorbeeld om af te kijken, de link om af te kijken staat in de reacties! #BE lost het "gebrek aan elektriciteit" op. #LITE lost het "dataoverdrachtsprobleem" op. #CRWV lost het "cloud- en token-economieprobleem" op; #SNDK lost het "dataopslagprobleem" op. #CIFR lost het "probleem van elektriciteitsleningen voor datacentra" op; 1️⃣Bloom Energy (#BE), de "privé powerbank" van het AI-tijdperk. De kernactiviteit is het verkopen van brandstofcellen. Het is niet afhankelijk van het elektriciteitsnet, maar genereert direct elektriciteit ter plaatse met behulp van aardgas of waterstof, waardoor de bouwtijd voor elektriciteit in AI-datacentra wordt verkort. Het is algemeen bekend dat het Amerikaanse elektriciteitsnet verouderd is. Het kan jaren duren voordat het elektriciteitsnet is verbeterd, terwijl de AI-datacentra al verouderd zijn. Oracle wil een enorm datacentrum bouwen voor OpenAI, maar het goedkeuren van elektriciteit kan jaren duren. Met Bloom Energy kan dit echter binnen enkele maanden worden geregeld, en Oracle is ook een van de grote klanten van BE. Het is nu de "netonafhankelijke wondertool" voor AI-infrastructuur. 2️⃣Lumentum Holdings (#LITE), de "snelweg" voor rekenkracht-datacentra, is de absolute marktleider in de optische communicatietechnologie en is gespecialiseerd in optische transceivers en lasers. De huidige GPU-clusters, zoals tienduizenden H100's, hebben een enorme hoeveelheid gegevensuitwisseling. Als je ze met koperdraad verbindt, is de snelheid traag en genereert het warmte. De optische modules van Lumentum zetten elektrische signalen om in lichtsignalen, zodat tienduizenden chips als één brein kunnen samenwerken. Zonder hen is een rekenkrachtcluster als een hoop zand. 3️⃣CoreWeave Inc (#CRWV) is de "favoriete zoon" van NVIDIA in de rekenkrachtsector. Dit bedrijf was voorheen bezig met het minen van Ethereum, omdat het allemaal GPU's zijn. Na de transitie van ETH naar POS heeft het bedrijf zich volledig gericht op GPU-cloudservices. Het is een van de grootste partners van NVIDIA wereldwijd en kan zelfs eerder dan Amazon en Google de meest geavanceerde grafische kaarten (H100/H200/B200) verkrijgen. Het is een cloud die speciaal is ontworpen voor AI-training en is veel efficiënter dan traditionele publieke clouds. Het is nu de favoriete "verhuurder van rekenkracht" voor AI-eenhoorns. 4️⃣Sandisk Corp (#SNDK) is recentelijk enorm gestegen en staat op het punt om de 1000 dollar te bereiken. Als opslaggigant richt het zich voornamelijk op flashgeheugen en SSD's. Momenteel zijn mensen druk bezig met het veroveren van rekenkracht, maar hoe groter het AI-model, hoe meer gegevens het nodig heeft, en hoe groter de "gewichtenbestanden" die eruit voortkomen. AI heeft niet alleen een snelle hersenen nodig, maar ook voldoende ruimte om enorme hoeveelheden kennis op te slaan. Opslag is een cruciaal onderdeel van de hele AI-keten. 5️⃣Cipher Digital (#CIFR), het "voorbeeld van transformatie" van mijnbouw naar datacentra, is een bedrijf dat succesvol is overgestapt van cryptocurrency-miner naar HPC. Dit bedrijf heette oorspronkelijk Cipher Mining en heeft begin 2026 zijn naam veranderd in Cipher Digital. Wat is momenteel het meest waardevolle aan een mijnbouwlocatie? Het zijn de vergunningen voor hoge belastingcapaciteit en de bestaande distributiefaciliteiten. Dit bedrijf heeft de mijngebouwen afgebroken en omgebouwd tot AI-datacentra, en verkoopt direct elektriciteitscapaciteit aan AWS en Google. In deze tijd van "gebrek aan elektriciteit" is de elektriciteitsvergunning die zij bezitten als een goudmijn. De investeringslogica van de geniale jongeman Leopold Aschenbrenner is het overwegen waard. Hij past de standaard "eerste principes" toe, waarbij hij afleidt wat de AI-markt over 3-5 jaar het meest nodig zal hebben, en daar nu op de kapitaalmarkt op inzet!🧐